Dlaczego czas spędzony na rynku jest ważniejszy niż odpowiednie wyczucie czasu — nawet w kryptowalutach
Przegapienie najlepszych dni handlowych niszczy długoterminowe zwroty. Dane są jasne: konsekwentne inwestowanie przewyższa próbę przewidzenia idealnych punktów wejścia i wyjścia.
Dane są przytłaczające
Jednym z najlepiej udokumentowanych odkryć w badaniach inwestycyjnych jest to, że Konsekwentne zaangażowanie przynosi lepsze rezultaty niż próbować wyczuć czas wejść i wyjść. Na tradycyjnych rynkach pominięcie zaledwie 10 najlepszych dni handlowych w ciągu 20 lat może zmniejszyć całkowite zyski o ponad połowę.
W krypto efekt ten jest jeszcze bardziej widoczny. Najlepsze dni często pojawiają się podczas lub zaraz po najgorszych dniach. Inwestorzy, którzy panikują, sprzedają podczas krachów, nie dopuszczają gwałtownych odbudow, które następują po tym.
Dlaczego czas zawodzi
Aby skutecznie wyczuć czas, trzeba mieć rację dwa razy: trzeba wyjść przed spadkiem i wejść ponownie przed ożywieniem. Zrobienie jednego jest trudne. Robienie obu tych zasad jest niemal niemożliwe, nawet dla profesjonalistów.
Największe zyski w kryptowalutach często pojawiają się w nagłych wybuchach. Bitcoin odnotował kilka dni z wzrostem od 15% do 30%. Te ruchy są nieprzewidywalne i często następują po okresach skrajnego strachu, gdy większość inwestorów już sprzedała. Jeśli jesteś na uboczu, gdy takie dni się zdarzają na uboczu, twoje długoterminowe zyski dramatycznie spadają.
Jak to się odnosi do copy tradingu
W copy tradingu pokusa wyczucia czasu rynku objawia się rozpoczęciem i zatrzymaniem copywritingu na podstawie krótkoterminowych wyników. Po spadek poziomu, możesz zatrzymać swoją kopię, aby uniknąć dalszych strat. Potem proces powrotu do zdrowia następuje bez ciebie.
Lepsze podejście: zacznij tekst i pozwól mu przejść Cykle rynkowe. Zastosowanie Uśrednianie kosztów dolarowych aby dodawać kapitał w czasie, zamiast próbować znaleźć idealny moment. Zadaniem Twojego mistrza tradera jest poruszanie się po rynku. Twoim zadaniem jest pozostanie zainwestowanym.
Siła składania
Stały czas na rynku pozwala na skuteczne oprocentowanie składane. Zwroty budują na zwrotach. Strategia, która generuje 3% miesięcznie, nie dodaje tylko 36% rocznie. Kumuluje się do ponad 42%. Ale to działa tylko wtedy, gdy pozostaniesz zaangażowany przez cały okres, włącznie z nieuniknionymi miesiącami spadków.
Za każdym razem, gdy wychodzisz i wracasz, resetujesz zegar kumulacji. Krystalizujesz też potencjalne straty i możesz wywołać wyzwolenia zdarzenia podlegające opodatkowaniu. Tarcie związane z czasem rynku działa przeciwko tobie w wielu wymiarach.
Cierpliwość jako przewaga konkurencyjna
Na rynku zdominowanym przez krótkoterminowych traderów i emocjonalne reakcje, cierpliwość jest Twoją przewagą. Większość inwestorów copy tradingu, którzy osiągają silne długoterminowe wyniki, ma jedną cechę: wytrwali na kursie w trudnych okresach.
Nie oznacza to ignorowania swoich wyniki konta. Oznacza to ocenianie go w odpowiednich ramach czasowych, miesiącach i kwartałach, a nie dniach czy tygodniach, i wprowadzanie strategicznych zmian tylko wtedy, gdy dowody je uzasadniają, a nie wtedy, gdy emocje tego wymagają.